SPX500: شاخص S&P500، در انتظار انتشار شاخص PCE!

معامله گران وال استریت در ششمین روز متوالی رشد سهام را به بالاترین سطوح تاریخ خود رساندند زیرا اقتصاد آمریکا همچنان انعطاف‌پذیر است! آخرین داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با پیش بینی های مربوط به رکود اقتصادی در تضاد است.

 

 

الکس ولف، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی جی‌پی مورگان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «این اعداد قطعاً برای یک فرود نرم برای امسال دلگرم‌کننده هستند». با این وجود دویچه بانک، افت ده درصدی را برای بازار سهام آمریکا کاملاً محتمل میداند.

از طرفی شرکت مایکروسافت توانست به دومین شرکتی در جهان تبدیل شود که ارزش آن به ۳ تریلیون دلار رسیده است! ارزش شرکت مایکروسافت در حال حاضر از میزان تولید ناخالص داخلی فرانسه بیشتر است. اپل نخستین شرکتی بود که ارزش آن برای مدتی به ۳ تریلیون دلار رسید و هم اکنون بعد از مایکروسافت دومین شرکت با ارزش جهان محسوب می‌شود.

تصمیم استراتژیک مدیران مایکروسافت برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری بر روی هوش مصنوعی و ساخت ابزارهایی چون چت‌جی‌پی‌تی حالا نتایج  خود را نشان می‌دهد.در حال حاضر، انویدیا و مایکروسافت به تنهایی حدود ۷۵ درصد از سود شاخص S&P500 را در سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

تقویم اقتصادی شلوغی را در پیش رو داشته و بازار به دنبال سرنخ‌هایی از آینده مسیر تورم در اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. هرچند که داده PCE، معیار ترجیهی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، اما باید توجه داشت که این دیتا با اختلاف زمانی دو هفته‌ای نسبت به شاخص تورمی CPI منتشر می‌شود و عموما در راستای افزایش و یا کاهش در همان شاخص منتشر می‌ِود.

بخش Core شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است. در صورت انتشار اعداد بالا‌تر از انتظارات در شاخص‌های تورمی، انتظارات از فدرال رزرو افزایش پیدا کرده و بازار، تعداد کاهش کمتری را برای نرخ بهره در سال جاری توسط فد قیمت‌گذاری خواهندکرد. در نتیجه شاخص سهام در جهت ریسک‌گریزی و اصلاح حرکت خواهدکرد.

در صورت مغایرت شاخص PCE با افزایشی که در شاخص CPI مشاهده کردیم، یعنی انتشار اعداد پایین‌تر از انتظارات در شاخص‌های تورمی، شاخص سهام در جهت ریسک‌پذیری و ثبت یک ATH جدید حرکت خواهدکرد.

 

شاخص بالاتر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در کانال صعودی خود در حال حرکت است. شاخص مونتوم صعودی قابل قبولی را نیز داشته و نیمی از مسیر صعودی تحلیل این هفته خود را طی کرده‌است. می‌توان استاپ معاملات خرید خود را در سود حفظ کرده، زیرا بازار با کوچکترین نشانه‌ای از ریسک‌گریزی می‌تواند در جهت اصلاح حرکت کند. حرکت امروز شاخص کاملا منوط به انتشار داده PCE خواهد بود.

در صورت ادامه ریسک‌پذیری در مارکت به واسطه انتشار داده PCE، شاخص به سمت سقف کانال صعودی حرکت کرده که محل مناسبی برای سیو سود خریداران و اصلاح در شاخص خواهد بود. می‌توان در محدوده 4900-4920 به دنبال موقعیت‌های فروش شاخص بود.

در صورت ریسک‌گریزی در بازار، شاخص به سمت پولبک به تراز 4800 خواهد رفت که این محدوده نیز در تلاقی با پیووت هفتگی و محدوده تقاضا بوده که خود محل مناسبی برای خرید میان‌مدت بازار سهام خواهدبود. مهم‌ترین حمایت شاخص در مسیر اصلاح، تراز 4850 خواهد بود.

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت، همچنان در محدوده طمع بسیار زیاد قرار داشته و در تحلیل روز گذشته نیز عنوان شد که در این محدوده، ریسک معاملات خرید بازار سهام بسیار بالا خواهدبود.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.