SPX500: گزارش‌ درآمدزایی NVDA به خوبی کمپانی ZOOM منتشر خواهد شد؟

پس از بسته شدن مارکت در روز گذشته، سهام کمپانی Zoom شاهد افزایش بیش از 6 درصدی قیمت سهام خود بود زیرا این شرکت سود تعدیل شده هر سهم (EPS) را 1.29 دلار گزارش کرد که 21 سنت بالاتر از میانگین پیش بینی وال استریت برای سه ماهه سوم بود. درآمد 1.14 میلیارد دلاری نیز کمی (20 میلیون دلار) از اجماع نظرات پیشی گرفت و به ریسک‌پذیری در شاخص‌های سهام کمک کرد. در تحلیل روز گذشته اشاره به محدوده رنج شاخص S&P500 شد و عنوان شد که شکست از هر طرف، منجر به ادامه حرکت با مومنتوم آن خواهد شد. شاخص با استفاده از ضعف دلار در روز گذشته و حمایت شدن از نرخ رند 4500 به سمت بالا حرکت کرد.

پس از سه هفته صعود در شاخص S&P500، ممکن است پیش از ماه دسامبر که به طور معمول ماه بسیار خوبی برای شاخص سهام است و از سانتا رالی (Santa rally) سود می‌برد، شاهد اصلاحاتی در شاخص‌ها باشیم. از نظر تاریخی، دسامبر بهترین ماه برای رشد بازار سهام است، بنابراین بعید است که در نیمه دوم نوامبر شاهد فشار نزولی سنگینی در بازار سهام باشیم.

باید توجه داشت که شاخص همچنان در کانال صعودی بوده اما در حال نزدیک شدن به بالاترین نرخ‌های ثبت شده در ماه آگوست و محدوده مقاومتی است. اما در نظر داشته باشید که معاملات فروش تنها در سقف کانال صعودی و یا بعد از شکست معتبر این کانال توجیه‌پذیر خواهد بود!

 

علاوه بر سفارشات کالاهای بادوام و صورت جلسه FOMC در روز جاری، رویداد اصلی این هفته درآمد انویدیا کمپانی (NVDA) خواهدبود که امروز منتشر خواهد شد. علیرغم نگرانی‌هایی که به صنعت نیمه‌رسانا و تحریم‌های دولت بایدن علیه چین نسبت داده می‌شود، تحلیلگران پیش‌بینی درآمد خود را برای 90 روز گذشته افزایش دادند! انتشار اعداد پایین‌تر از انتظارت، منجر به کاهش قیمت سهام و فشار نزولی بر روی شاخص خواهدشد.

 صورت‌جلسه فدرال رزرو در انتهای روز جاری منتشر خواهدشد و می‌تواند سرنخ‌های مناسبی نسبت به تفکرات اعضا فد و پاول از آینده سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا و دیدگاهشان نسبت به تورم و کندی اقتصادی برای معامله‌گران فراهم کند. هرچند که بازار به صورت کامل، توقف افزایش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده، اما این سرنخ‌ها می تواند به افزایش و یا کاهش انتظارات از میزان کاهش نرخ بهره در سال 2024 کمک کند!

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا به افزایش در محدوده طمع ادامه داده و هرچه این عدد بیشتر شود، ریسک معاملات خرید هم بالاتر خواهد رفت. در صورت اصلاح و قرار گرفتن در محدوده ترس، موقعیت‌های خرید با ریسک به ریوارد بهتر به وجود خواهد‌آمد.

دیوید کاستین (David Kostin)، استراتژیست ارشد سهام آمریکایی گلدمن ساکس، هفته گذشته اعلام کرد که S&P500 باید تا حدودی در سال 2024 کاهش یابد. دلیل این امر این است که این شاخص تا به امروز بیش از 18 درصد افزایش یافته است و تیم کاستین معتقد است که فدرال رزرو کاهش کمتر نرخ بهره نسبت به انتظارات بازار را خواهد داشت. کوستین گفت که تمرکز کمتری بر خود شاخص دارد و بیشتر بر سهام‌های Nvidia، Albemarle (ALB)، Eli Lilly (LLY)، Enphase Energy (ENPH) و ServiceNow (NOW)  متمرکز است.

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.